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Programa de Formación en Mercado de Capitales Código: 1011
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Programa de Formación en Mercado de Capitales
Programa completo
Programa de Formación en Mercado de Capitales (PMC)
INTRODUCCION
El presente Programa de Formación en Mercado de Capitales (PMC) sirve de apoyo para rendir el examen para acreditar idoneidad en la Comisión Nacional de Valores (CNV).
El PMC se diseñó para quienes desean conocer el funcionamiento y los instrumentos disponibles en el mercado de capitales argentino. Los contenidos que conforman el programa son de utilidad para los distintos perfiles de participantes del mercado: agentes, emisoras e inversores, que tomarán contacto con la normativa correspondiente y herramientas de análisis para carteras de inversión.
DESTINATARIOS
Se encuentra abierto a todo público interesado en la temática.
Importante: NO SE REQUIEREN CONOCIMIENTOS PREVIOS
Importante: NO SE REQUIEREN CONOCIMIENTOS PREVIOS
CONTENIDOS
Instituciones y marco normativo del mercado de capitales
Componentes del mercado financiero.
Estructura del mercado de capitales local.
Marco regulatorio del mercado de capitales. Normativa Comisión Nacional de Valores (CNV).
Rol y funciones de la Comisión Nacional de Valores, mercados, cámaras compensadoras y agentes registrados.
Emisoras. Requisitos y obligaciones.
Prospecto. OPA obligatoria.
Valuación y análisis de instrumentos de renta fija y renta variable
Análisis de los diversos instrumentos de inversión. Clasificación.
Análisis y valuación de instrumentos de renta variable.
Estrategias de trading. Métodos de valuación. Métodos cuantitativos.
Teoría de carteras. Teoría de equilibrio de mercado de capitales. CAPM.
Análisis Fundamental. Valuación por Flujo de Fondos descontados. Valuación por comparables.
Análisis y valuación de renta fija. Valuación de bonos. TIR.
Estructura temporal de tasas de interés.
Medidas de sensibilidad: volatilidad, duration, duration modificada, promedio ponderado de vida, plazo promedio ponderado y convexity.
Determinación del riesgo.
Instrumentos de Renta Fija y Renta Variable
Valores Negociables. Generalidades y características de cada instrumento.
Clasificación de valores negociables en Renta Variable y Renta fija.
Renta Variable: Acciones. Cedears/Cevas. Índices.
Renta Fija: Títulos Públicos. Obligaciones Negociables. Descuento de Cheques de Pago Diferido.
Instrumentos de inversión colectiva: Fideicomiso Financiero.
Fondos comunes de inversión:Funcionamiento. Limitaciones. Suscripciones y rescates. Reglamento de Gestión.
Clasificación de las operaciones con valores negociables: Operaciones de contado.
Operaciones a plazo. Pase. Caución. Plazo firme. Préstamos de Títulos Valores.
Financiamiento empresario en el Mercado de Capitales
Instrumentos de financiamiento disponibles en el Mercado de Capitales Argentino.
Emprendedores. Inversores ángeles. Capital de riesgo.
El financiamiento PyME. PyMEs y su importancia en la economía.
Sociedades de Garantía Recíproca.
Requisitos emisión. Prefinanciación de la Oferta Pública.
Obligaciones Negociables. Características. Casos prácticos.
Emisión acciones. Características. Casos prácticos.
Fideicomiso Financiero. Características. Casos prácticos.
Introducción a los Futuros
Breve reseña histórica y desarrollo de los derivados.
Mercados Institucionalizados y OTC. Estadísticas de la industria de los futuros en el mundo.
Indicadores propios de los mercados de futuros: volumen, interés abierto, precio de ajuste.
Concepto de cobertura. Ejemplos de cobertura vendedora y cobertura compradora.
Garantía de operaciones y costos de las operaciones con futuros.
Tipos de opciones: calls y puts. Opciones sobre distintos activos subyacentes: futuros de divisas, commodities, acciones e índices.
Estableciendo precios máximos y mínimos: Cobertura compradora y vendedora.
Clearing y garantías para operar con opciones.
Costos de las operaciones con opciones.
Valuación y Trading de Futuros
Determinación del precio de futuros y forwards.
Relación entre el precio contado y a plazo: el modelo cost of carry. Valuación de futuros y forwards sobre acciones, tipo de cambio y commodities. Arbitrajes.
Riesgo de base.
Rolleo de posiciones.
Especulación: El rol del apalancamiento y la combinación de posiciones.
Inversión o estrategias para la captura de tasa de interés.
Combinación de derivados con otros productos financieros.
Análisis Técnico
Introducción. Marco conceptual. Filosofía y fundamento lógico.
Teoría de Dow. Hipótesis de eficiencia de los mercados. Fases de mercado.
Gráficos: construcción, escalas y tipologías. Volumen, su importancia. Acumulación de datos.
Soportes y Resistencias. Figuras chartistas y patrones de cambio / consolidación de tendencia.
Medias Móviles. Concepto. Variedades (Simple, Ponderada y Logarítmica).
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Indicadores y Osciladores. Concepto. Aplicación. RSI. Oscilador Estocástico. MACD. Momentum.
Fibonacci. La teoría de Elliot. Ondas: Características y extensión.
Camino Crítico para la toma de decisiones basadas en el Análisis Técnico.
Valuación de Opciones
Introducción a los modelos de valuación de opciones. Distintos modelos valuación según el activo subyacente y características de la opción.
Volatilidad implícita en las cotizaciones de las opciones. Sonrisas o “smiles” de volatilidad. Estimación de la volatilidad histórica.
Análisis de sensibilidad de opciones: Letras griegas.
Casos prácticos de valuación en Excel.
Valuación y exposición de información financiera
Requisitos de presentación de información contable. Disposiciones de la Comisión Nacional de Valores.
Normas Internacionales de Información Financiera.
Características del dictado de normas y su puesta en vigencia. Principales diferencias con relación a las normas argentinas.
Cuestiones de exposición. Información a revelar. Cuestiones de medición. Otras exigencias de información. Reseña informativa. Declaración complementaria del
directorio.
Transparencia en la oferta pública
Normas de Conducta y Código de ética. Responsabilidad Patrimonial. Lealtad y diligencia de una buena persona de negocios.
Régimen de Transparencia en la Oferta Pública. Deberes de información.
El responsable de relaciones con el mercado. Comunicación de los “hechos relevantes” acaecidos o futuros.
Deberes de reserva, lealtad y diligencia. Idoneidad. Conflicto de intereses. Publicidad de las operaciones. Conductas contra la transparencia en el ámbito de la oferta pública.
Auditores externos y Comités de Auditoría. Registro de auditores en la CNV. Normas sobre responsabilidad de los directores. Procedimiento Disciplinario.
Procedimiento de denuncias, reclamos y consultas. Oficina de Atención al Inversor.
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Introducción.
Normativa aplicable.
Autoridades de aplicación.
Deberes de los intermediarios.
Políticas de prevención.
Principio conoce a tu cliente. Perfil.
Operaciones inusuales.
Reporte de operaciones sospechosas.
Régimen sancionatorio.
Aquellos alumnos que cumplan con el 75% de asistencia recibirán un certificado de realización del Programa.
