Programa Ejecutivo en Inversiones y Finanzas Código: 160
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Programa completo
DESTINATARIOS
El Programa Ejecutivo en Inversiones y Finanzas se encuentra dirigido a estudiantes, profesionales y trabajadores que tengan un conocimiento elemental de las finanzas y los mercados de capitales y quieran profundizarlo y/o reforzarlo con información sobre el marco regulatorio, conceptos teóricos y aplicación práctica. El curso tendrá un sesgo práctico que tendrá en cuenta el contexto del país.
Todos los Alumnos deberán tener el 75% de asistencia al curso para recibir el Certificado de realización del mismo.
OBJETIVOS
Son objetivos del Programa Ejecutivo en Intersiones y Finanzas:
- Entender y analizar los fundamentales más importantes en torno a la inversión en acciones y bonos con el objeto de poder tomar decisiones de inversión;
- Dar herramientas prácticas, instrumentos y criterios para el análisis y el seguimiento de las inversiones.
CONTENIDOS
Conceptos generales de las finanzas y mercado de capitales (Clases 1 y 2)
- Definición y tipos de tasa de interés.
- Matemática financiera elemental.
- Relación Riesgo-Retorno: Definición de riesgo, parámetros de medición de retorno, diversificación de riesgo.
- Primera introducción a los mercados de capitales (Definición y objeto, principales mercados e índices, tipos de activos).
Introducción a instrumentos financieros (Clases 3, 4, 5, 6, 7 y 8)
- Inversiones financieras como medio de mantener el poder adquisitivo de los ahorros
- Instrumentos de inversión: plazo fijo, moneda extranjera, bonos, acciones. Fondos comunes de inversión y Fideicomisos.
- Bonos. Conceptos básicos, elementos asociados al pricing y Duration, tipos de bonos, el mercado de renta fija en Argentina.
- Acciones. Introducción al análisis fundamental y la diferencia con el análisis técnico.
El precio y su interacción con las expectativas. Valuación por múltiplos. Acciones disponibles en mercado argentino, CEDEARs.
- Fondos comunes de inversión. Tipos, ventajas y ejemplos.
- Fideicomiso. Ventajas como instrumento de separación de riesgos, diferentes usos. Ejemplos prácticos.
Bibliografía sugerida Renta Fija: F. Fabozzi, “Bond Markets, Análisis and Strategies”, caps. 1, 2, 3, 4, 5, 19; B.
Bibliografía sugerida Renta Variable: Malkiel, “A Random Walk Down Wall Street”; A. Damodaran, “The Little Book of Valuation”; G. Lopez Dumrauf, “Finanzas Corporativas - Un Enfoque Latinoamericano”; Murphy, John (1999): Technical Analysis of the Financial Markets, New York Institute of Finance; Elder, Alexander (1992): Trading for a Living, John Wiley & Sons, Inc.
Macroeconomía y su importancia en la evolución del mercado (Clase 9)
- Breve introducción a conceptos macroeconómicos.
- Interpretación de noticias y variables económicas y su impacto en los instrumentos financieros.
- Ejemplos prácticos de homogenización de retornos
El mercado de capitales argentino, instituciones y elementos operativos (Clase 10)
- Ley de Mercado de Capitales, análisis de cambios regulatorios, interconexión de mercados, instituciones relevantes en el mercado de capitales argentino.
- Caja de Valores, sistemas de custodia, cuentas comitentes.
- Apertura y procesos de apertura de una cuenta comitente. Tips de inicio. Perfil de inversores.
- Instrumentos del Mercado de Capitales.
Clases Integradoras (Clases 11 y 12)
- Repaso práctico sobre criterios en la toma de decisiones
- Caso renta fija
- Caso renta variable
- Breve introducción sobre activos financieros alternativos
- Estrategias. Análisis de riesgo. Armado de carteras. Búsqueda de arbitrajes.
- Seguimiento de Carteras.
- Derivados. Opciones y Futuros. Estrategias de cobertura y especulación.